Money Management

Wielu ludziom, którzy nie mają bladego pojęcia o Forexie, ani o żadnej innej giełdzie, towarzyszą często śpiewki jak:„ giełda jest ryzykowna”, „możesz stracić mnóstwo pieniędzy” itp. Z jednej strony mają rację, ale nie do konca. Na rynku istnieje duże ryzyko, ale tym ryzykiem nie jest sama gra, lecz niewiedza, a mnóstwo pieniędzy tracą ludzie, którzy mają złe podejście i nie chcą pojąć pewnych mechanizmów.

Jendym z głównych elementów trejdingu, które trzeba zrozumieć jest Money Management, czyli zarządzanie swoimi środkami na koncie. W skład MM wchodzą Risk & Reward, czyli relacja pomiedzy ryzykiem a wynagrodzeniem i Position Sizing, czyli zarządzanie wielkością pozycji. Po zrozumieniu tych dwóch, będziemy w stanie definiować i ograniczać nasze ryzyko.

Ryzyko i Wynagrodzenie

Gdy widzimy na wykresie ładny setup pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić jest zdefiniowanie naszego ryzyka, czyli logiczne ustalenie naszego SL. Nie myśl odrazu o zyskach bo to tylko namiesza ci w głowie i doprowadzi do ustalenia zbyt dużej pozycji i wejdzie w konflikt z ustawieniem SL. Logiczny SL to taki, który ustawiony jest niedaleko poziomów oporu czy wsparcia, bądź high czy low danego sygnału price action. Gra na Forex to gra polegająca na prawdopodobieństwie, a te poziomy to poziomy, które prawdopodobnie nie zostaną przebite w najbiższym czasie.

 Kolejnym ważnym krokiem po ustaleniu SL, będzie ustalenie naszego TP. Reguła jest taka, że zyski powinny przekraczać poziom ryzyka tak, aby przy poniesionych stratach mogły je zniwelować i jeszcze przynieść zyski. Dlatego relacja pomiędzy ryzykiem, a wynagrodzeniem (Risk & Reward) powinna wynosić conajmniej 1:2 czyli za każde zaryzykowane 50zł powinniśmy zyskać 100zł. W ten sposób przy 50% trafności bedziemy nadal w stanie odnosić zyski. Zkładając, że przegraliśmy 5 trejdów, czyli straciliśmy 250zł, a wygraliśmy 5 zyskując w ten sposób 500zł, wciąż jesteśmy o 250zł do przodu. Relacje z rzędu 1:3 czy 1:4 też są możliwe, o ile dana para znajduje się w mocnym trendzie. Idea wygląda tak:

Ryzykując 119 pipów na setupie false break wynagrodzenie powinno wynosić conajmniej dwukrotną wartość naszego ryzyka, czyli 238 pipów. Ustawiając w tym przypadku nasz TP na trzykrotną wartośc spokojnie zgarnelibyśmy 357 pipów.

Zarządzanie jednostką pozycji

Jednym z kluczowych błędów wielu trejderów jest ustawianie ich Stop Loss wg. wielkości pozycji, podczas gdy prawidłowym zachowaniem jest ustawienie pozycji wg. poziomu SL. Trejding polega na prawdopodobieństwach, więc ustawiajmy nasz SL w logicznych miejscach takich jak np. nad poziomem oporu czy pod poziomem wsparcia, lub nad/ pod wierzchołkiem/dnem danego setupu. Jednym słowem, w miejscach, których kurs pradopodobnie nie przebije. Dlatego też ważne jest kierować sie tu logiką i ustawić nasz SL w bezpiecznym miejscu, zamiast kierować się chciwością i ustawić nasz SL ciaśniej, tylko po to by zagrać większą pozycją i zarobić więcej. Oczywiście nie jest powiedziane, że to się może nie udać, bo może, jednak podwyższamy wtedy ryzyko, a nam chodzi o jego zmniejszanie i traktowanie trejdingu poważnie, a nie jak hazard.

Przykład: Załóżmy, że co trejd ryzykujemy 50zł, a najbardziej logiczny SL byłby oddalony o 100 pipów. By ustalić odpowiednią wielkość pozycji dzielimy poprostu nasze ryzyko przez SL, a otrzymany wynik dzielimy przez 10 lub mnożymy razy 0,1. Tak otrzymujemy odpowiednią pozycję, czyli w tym przypadku (50zł / 100pip) / 10  lub (50zł / 100pip) * 0,1 = 0,05 lota.

Na przykładzie powyższego wykresu lot którym powinniśmy zagrać wynosiłby 0,042 , czyli 50zł dzielone przez 119 pipsów ryzyka * 0,1. Jako że taki nie istnieje należy zaokraglić pozycje do 2 liczby po przecinku.

Reasumując Money Management jest kluczowym elementem Forexu, który prowadzi do sukcesu. 

By dowiedzieć się więcej na temat price action tradingu przeczytaj koniecznie starsze wpisy i subskrybuj by śledzić nowe. Nie zapomnij też wyrazić swojej opinii na temat wpisu w formie komentarza.

Życzę udanych trejdów!!